湖南长沙金蝶往来管理答疑

1、 为何往来管理模块不能使用？点往来核销时提示：没有设置往来业务核算？

要使用往来管理模块，必须到会计科目表中，打开某下设往来的科目如应收应付等，将其属性界面中的“往来业务核算”前打上对勾。

2、 科目属性界面的“往来业务核算”是否打对勾有何要求和区别？

是否能够使用往来管理模块的关键不是某科目如应收账款等是否下挂往来单位，而是该科目是否将“往来业务核算”打上对勾。如果只下挂往来单位，而没有在“往来业务核算”前面打上对勾，除了不能使用往来管理模块外，在以后输入凭证的时候，系统只要求输入往来单位代码，而如果打了对勾，则不仅要求输入往来单位代码，还要输入该笔往来业务的编号，以区别其它业务。可见，打对勾的好处一方面是可以使用往来管理，另一方面是便于管理往来单位的具体欠收情况，比如某单位截止目前共欠款三笔，合计10000元，某日，该单位归还了其中的一笔计3000元，如果您没有打对勾，也就是之前没有通过业务编号区别这三笔业务，系统只显示一个汇总数10000，没有分成三笔，那您就没有办法对这3000元进行管理，因为您不知道这是哪一笔。

综上所述，打不打“往来业务编号”前的对勾，涉及到是否需要使用往来管理模块和是否要区别各个不同的业务。

3、 往来业务编号的制定有何要求和规范？

    这个编号如同往来单位代码、部门代码和职员代码等，不象科目有固定长度格式，它们没有严格的要求，您可以根据自己的习惯编写，比如编制成合同号，或者往来单位的字母简写加上该笔业务的发生日期等。

4、为何账龄分析表[或不包括已核销资料的往来对账单]中的余额与总帐不符？

    账龄分析表中体现的是未核销业务记录的余额，而总帐体现的是客户所有往来业务的余额，因此，他们之间的差别就在已经核销的业务数据上。如果您在进行往来核销时，执行了不等核销，如将一笔借方100元的记录与一笔贷方70元的记录进行了核销，就会造成账龄分析表[或不包括已核销资料的往来对账单]中的余额与总帐不符的情况。