湖南长沙金蝶K3-Cloud 多组织实施基础准备工作及操作指导
一、 组织机构：集团（总公司）、分子公司/事业部、部门
1 启用多组织：
1.1 管理员 Administrator 身份登录【基础管理】→【实施平台】→【实施管理】→【系统实施向导】；
2 添加组织机构：
2.1 操作路径：以管理员 Administrator 身份登录【系统管理】→【组织机构】。
2.2 核算组织：需要单独出财务报表的必须设置为核算组织。
2.2.1 法人组织：顶层组织或经工商税务登记需要对外报送税务报表的为法人组织；
2.2.2 利润中心：公司内部模拟核算的为业务单元设置为利润中心；
2.2.3 一个法人组织下可以有多个利润中心，但一个利润中心只能属于一个法人组织。
2.3 业务组织：无需单独出财务报表的设置为业务组织
2.3.1 销售职能：针对销售模块，处理销售订单、销售出库、销售价格管理等操作；
2.3.2 采购职能：针对采购模块，处理采购申请、采购订单、外购入库、采购价格管理等操作；
2.3.3 库存职能：针对仓库模块，处理出入库业务及仓库盘点等操作；
2.3.4 工厂职能：针对生产及车间管理模块，处理物料需求计划（MRP）、生产任务下达、生产派工、工序转移、生产汇报等操作；工厂职能基于仓库职能使用；
2.3.5 质检职能：针对质检业务，处理外购检验、产品入库检验、工序检验、发货检验等操作；
2.3.6 结算职能：针对应收应付模块，处理应收单、应付单、收款单、付款单等操作；
2.3.7 资产职能：用于固定资产管理，处理固定资产新增、修改、删除、折旧等操作；
2.3.8 资金职能：用于出纳管理，可以出银行日记账、现金日记账；
2.3.9 收付职能：用于出纳管理，处理银行及现金收付款单；资金职能基于收付职能使用；
2.3.10营销职能：针对 CRM 系统，用于销售过程管理，目前属于限制使用功能；
2.3.11服务职能：针对 CRM 系统，用于售后服务管理，目前属于限制使用功能。
3 组织隶属关系：只能建立了组织隶属关系后，才能进行多账簿查询及多组织业务统计查询。
3.1 操作路径：以管理员 Administrator 身份登录【系统管理】→【组织机构】→【组织关系】→【组织隶属关系】；
3.2 可以设置多个隶属关系方案，以实现多个不同汇总要求的查询统计（即有针对性的选择汇总某几个组织的数据）。
二、 操作员：账号、姓名、所属组织、角色（权限）。
1 操作路径：以管理员 Administrator 身份登录【系统管理】→【用户管理】→【查询用户】；
2 录入操作员账号（数字、字母均可）、姓名、所属组织、角色（权限）；
3 角色：类似原 KIS 旗舰版用户组的概念，系统预置的角色不可删除，但可以自行添加新的角色。
三、 基础资料控制策略：
1 目的：建立基础资料的共享分配机制，将创建组织的基础资料分配（共享）给其它组织使用；
2 基础资料控制类型：
操作路径：以管理员 Administrator 身份登录【系统管理】→【组织机构】→【基础资料控制】→【基础资料控制类型】。
2.1 共享：默认所有组织机构都可以查看并使用；
2.2 分配：需要分配后，其它组织才能查看并使用此基础资料；
2.3 私有：无法共享与分配，只能被创建组织查询和使用。
3 设置基础资料控制策略：
操作路径：以管理员 Administrator 身份登录【系统管理】→【组织机构】→【基础资料控制】→【基础资料控制策略】。
4 基础资料自动分配计划：实现新增的基础资料自动分配。
4.1 以业务管理员身份登录系统：进入各基础资料维护模块，建立自动分配方案。
4.2 以管理员 Administrator 身份登录：【系统管理】→【组织机构】→【基础资料控制】→【基础资料自动分配计划】。
四、 基础资料维护：
1 会计科目：
1.1 操作路径：【财务会计】→【总账】→【基础资料】→【会计科目】；
1.2 集团统一会计科目体系，并整体考虑核算维度（原 KIS 旗舰版的项目辅助核算）的应用。
2 员工：编号、姓名、所属组织及部门/岗位。
2.1 操作路径：【基础管理】→【基础资料】→【主数据】→【员工列表】；
2.2 注：员工编号尽量不要带业务属性（比如工厂、部门），建议采用 “入职年月+流水号”或直接五
位流水号作为员工编号。 长 沙 仙 岛 信 息 技 术 有 限 公 司
3 计量单位：
3.1 操作路径：【基础管理】→【基础资料】→【公共资料】→【计量单位列表】；
3.2 操作方法同原 KIS 旗舰版：先设置‘计量单位组’，再设置‘计量单位’，同一单位组下的不同计量单位间可设置换算关系。
4 物料：
4.1 操作路径：【基础管理】→【基础资料】→【主数据】→【物料列表】；
4.2 在左边建立‘物料分组’（原 KIS 旗舰版的物料分类分级管理），右边添加‘物料档案’；
4.3 注意物料多计量单位的应用；
4.4 物料编码无需考虑业务属性： K3-Cloud 的编码与业务无关，可以是任意编码，但为了美观，建议采用定长编码（比如统一 8 位编码）。
5 客户：
5.1 操作路径：【基础管理】→【基础资料】→【主数据】→【客户列表】；
5.2 在左边建立‘客户分组’（原 KIS 旗舰版的客户分类分级管理），右边添加‘客户档案’；
5.3 客户编码：系统自动生成编码，编码不用考虑客户分类属性，相关报表查询统计时可按‘客户分组’或其它客户维度统计。
6 供应商：
6.1 操作路径：【基础管理】→【基础资料】→【主数据】→【供应商列表】；
6.2 在左边建立‘供应商分组’（原 KIS 旗舰版的供应商分类分级管理），右边添加‘供应商档案’；
6.3 供应商编码：系统自动生成编码，编码不用考虑分类属性，相关报表查询统计时可按‘供应商分组’或其它供应商维度统计。
7 仓库：
7.1 操作路径：【供应链】→【库存管理】→【基础资料】→【仓库列表】；
7.2 仓库的使用组织：仓库是组织私有的，不可分配与共享（即 A 组织创建的仓库仅归属 A 组织使用，B 组织是不能使用 A 组织的仓库的）。
7.3 仓库属性：
7.3.1 普通仓：就是通用的仓库；
7.3.2 车间仓：主要在车间系统中使用；
7.3.3 供应商仓库：主要在 VMI 模式中使用；
7.3.4 客户仓库：主要在寄售（委托代销）的业务模式中使用。
8 固定资产分类：
8.1 操作路径：【资产管理】→【固定资产】→【基础资料】→【资产类别】；
8.2 资产分类：一般按系统预置即可（房屋及建筑物、机器设备、电子设备、运输设备、其它设备）；
8.3 录入卡片时，首先选择固定资产的归属组织，然后选择资产类别。
9 自定义核算维度（原 KIS 旗舰版里的自定义核算项目）：
9.1 添加辅助资料：【基础资料】→【辅助资料】→【辅助资料列表】；
9.2 添加核算维度：【总账】→【基础资料】→【核算纬度】，注意选择‘维度类型’。
五、 注意事项：
1 若未设置基础资料自动分配计划，则需手动进行基础资料分配工作，将基础资料分配给其它组织使用，否则其它组织将看不到新创建的基础资料。
2 K3-Cloud 的基础资料编码无业务属性，即编码不影响业务操作与报表统计，报表汇总依据是资料分组属性，换句话说，K3-Cloud 的编码可以是任意无意义的编码。
